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如何根据生命周期理论把握投资股票的良机

发布者: admin 查看: 916 评论: 0 2020-7-25 14:28

股市的生命周期是一个非常有用的工具,标准的生命周期分析表明股市经历了发展、成长、成熟和衰退几个阶段。但是,实际情况要微妙得多,它为真正理解这一过程的企业提供了更多的机会,同时也能更好地规避未来可能出现的危机。

选股技巧-如何根据生命周期理论把握投资股票的良机(1)

世间万物都存在一定的生命周期。例如人类,植物,动物,社会团体,企业,甚至地球和星系。股票不能有例外。现在,深沪股市刚刚22岁,还处在成长的青春期,发展速度非常快。若从投资角度分析,投资者可从行业生命周期、市场行情、个股生命周期等方面把握时机。

根据股票的生命周期确定投资策略

处于涨势初期的股市,才刚刚摆脱黎明前的黑暗,此时投资者需要在控制风险的前提下,积极调整心态,学习适应新形势的投资策略。投资人要研究股票市场未来有可能演变成主流热点和龙头股的品种,合理配置资金,选择战略投资的最佳时机。当经济已经进入衰退上升阶段,股市见顶的趋势越来越明显时,投资者应坚决卖出,并空仓等待。

抓住产业生命周期中的投资机会

选股技巧-如何根据生命周期理论把握投资股票的良机(2)

产业成长空间与产业的生命周期密切相关,产业的生命周期所在位置,制约或决定着企业的生存和发展。举例来说,在汽车诞生之前,欧美的马车制造业曾经是多么的辉煌,但直到今天,甚至连汽车产业都已经进入了其生命周期的稳定期。

根据热区的寿命周期确定投资时间

市场热点也有其生命周期。当热点处于幼年阶段时,股票价格最低,如果投资者此时介入,而热点又能由星星之火变成燎原之势,则投资者的收益无疑是最丰厚的。但是,幼年时期热点的生命力也是最脆弱的,因为存在着许多不确定性,有时候即使有增量资金介入,也无法保证这样的热点一定会发展壮大,更无法保证其中的板块和个股会持续上涨。
当热点处于成长期时,才是真正有活力的,最适合介入的阶段。此阶段股价上涨速度最快,受外部因素影响最小,因此最易获利。但许多投资者却对热点股的成长性抱有疑虑,因为他们在选择热点股时,最关心的是该股的涨跌幅,如果涨跌幅过大,就不愿意追涨,这实际上是典型的投资误区。

根据股票生命周期确定投资策略

股票市场也具有同样的生命周期,从其逐渐崛起,到上涨结束,大致可分为四个阶段:成熟期、成长期、衰退期、幼年期。该股处于不同的生命周期阶段,其市场运行特征不同,所采取的投资策略也不同。
成熟的阶段在此期间该股均线系统转而呈多头排列,股价也在5日均线附近持续上扬。但,与股价的强势相反,成交量却从股价启动初期的巨大量逐渐下降,这说明主力资金已进入了实质性控制盘阶段。此阶段的投资策略主要是持股不动,当股价运行角度越来越陡,成交量突然放大时,可适当分批卖出部分股票。
长期的。股票在成长期的走势特点就是具有独立运行的特性,与股票的走势往往不能保持同步,往往是大涨大跌的股票没有上涨,而大跌的股票却顽强地抗跌。此阶段的投资策略重点在于把握股价运行节奏,以买入为主。
萧条时期下跌中的股票价格相对较高,有些股票甚至比启动初期的股票价格高出50%~200%。在个股处于衰退期时,出货是主力的唯一操作目标。为顺利实现这一目标,主力不遗余力地制造各种利好和题材,诱使投资者在高位追涨。投资人在股票市场低迷时期的投资策略是放弃最后一段盈利,坚决卖出。
幼年时期。这个时期的股票虽然还不为广大投资者所看好,但不断有新的增量资金积极介入,主力资金通常采用较为隐蔽的方式悄悄建仓。此阶段的投资策略以选股为主,应透过股票早期表现平平的假象,了解其潜在爆发力。

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